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融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季
发布日期:2021-11-25 12:19   来源:未知   阅读:

  融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告

  融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告

  基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年7月16日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  业绩比较基准本基金的业绩比较基准为:中证新能源汽车指数收益率×70%+中

  风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金

  下属分级基金的基金简称融通新能源汽车主题精选A融通新能源汽车主题精选C

  报告期末下属分级基金的469,779,834.27份53,434,259.39份

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  1.本期已实现收益140,972,906.5717,482,658.27

  4.期末基金资产净值1,401,600,479.95158,746,129.12

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

  扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际

  过去三个月23.51%1.68%30.54%1.62%-7.03%0.06%

  过去六个月14.57%2.08%19.92%1.83%-5.35%0.25%

  过去一年85.41%2.01%74.49%1.73%10.92%0.28%

  过去三年214.42%1.74%112.63%1.55%101.79%0.19%

  198.35%1.73%106.06%1.56%92.29%0.17%

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  过去三个月23.36%1.68%30.54%1.62%-7.18%0.06%

  过去六个月14.29%2.08%19.92%1.83%-5.63%0.25%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:本基金于2020年7月29日增加C类份额,该类份额首次确认日为2020年7月30日,

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  注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券、基金业

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,

  本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人

  谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金

  本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在

  授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基

  报告期内,新能源汽车板块由于基本面强劲,获得市场青睐。本基金适度增配了该板块配置,

  配置集中在竞争壁垒较高的细分赛道中,具备长期核心竞争力的公司,如动力电池、锂电设备、

  同时,我们继续对其他行业的配置保持乐观。高端装备方面,顺周期的制造业依然景气度较

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  高,同时估值较低,细分领域的公司竞争格局很好。军工方面,需求旺盛,估值已经降至合理偏

  低位置,长期景气度预期乐观。汽车零部件方面,随着芯片问题下半年逐渐缓解,产业链景气度

  有望迎来拐点,同时估值处于历史底部区域。光伏方面,硅料价格预期见顶,终端价格过高制约

  装机的问题预计将逐渐得到缓解,随着各国碳中和的逐步深入,光伏长期需求较为乐观。

  截至本报告期末融通新能源汽车主题精选A基金份额净值为2.9835元,本报告期基金份额净

  值增长率为23.51%;截至本报告期末融通新能源汽车主题精选C基金份额净值为2.9709元,本

  报告期基金份额净值增长率为23.36%,同期业绩比较基准收益率为30.54%。

  本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

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  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1300450先导智能2,695,392162,100,874.8810.39

  2300750宁德时代298,975159,891,830.0010.25

  3601689拓普集团2,781,481104,110,833.836.67

  4300124汇川技术1,327,61098,588,318.606.32

  5688268华特气体1,272,17395,641,966.146.13

  6002179中航光电1,188,76893,936,447.366.02

  8603337杰克股份2,946,61878,763,099.145.05

  9300274阳光电源450,90051,880,554.003.32

  10603267鸿远电子400,74051,262,660.803.29

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  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将

  本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指

  期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及

  风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。

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  5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编

  报告期期初基金份额总额549,285,392.2889,476,735.42

  报告期期间基金总申购份额129,197,651.6932,205,714.30

  减:报告期期间基金总赎回份额208,703,209.7068,248,190.33

  报告期期末基金份额总额469,779,834.2753,434,259.39

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  (一)中国证监会批准融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

  (四)《融通新能源汽车主题精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站

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